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石林彝族自治县水务局机关2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

(一）部门整体支出绩效自评表

(二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 石林彝族自治县水务局机关概况

一、主要职能

（一）主要职能

石林彝族自治县水务局作为县政府统一管理水资源的行政职能部门，负责辖区内的水资源、水质、水量的统一管理、综合规划和监督实施，统一调配城乡地表水、地下水资源；统一实施取水许可的排污许可制度；统一实施水资源保护和监督管理；拟定并实施从水源、供水、排水到污水处理回用的水资源利用和保护的价格政策；统筹监督管理城乡防洪、抗旱、供水、污水排放、污水处理回用、地下水回灌等水利基础设施事务；组织和指导全社会节约用水工作；指导和规范供水、排水和污水处理等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1. 鱼龙水库工程

鱼龙水库枢纽区及移民搬迁安置区主体工程已完工，目前正在实施水土保持工程、雨水情测报及大坝安全监测、临时用地复垦工程等附属工程施工。开展工程勘测定界以及节地评价工作，推进项目用地报批工作。

2. 病险水库除险加固工程

黑龙潭水库除险加固工程完成项目前期工作，明年开工建设。小西村水库、松子园跃进坝水库、王家庄水库除险加固工程完工，宜奈大塘子水库、新干龙潭水库、西林村围水库除险加固完成主体工程，预计11月底完工。威黑清水塘水库除险加固工程正在施工，计划12月底完工。

3. 河道治理工程

白马河甸溪河段河道治理工程治理河段长4.222千米，工程批复投资2051.41万元，征地补偿投资176.10万元，2023年6月工程完工。2023年3月，完成沙河清理整治，2023年5月，完成巴江污水处理厂至永定坝段河岸整治。

4. 农村供水保障项目和城乡供水一体化项目

农村供水保障专项行动项目包含2件项目：小板田水库工程、圭山镇石夹洞提水工程。小板田水库属小（二）型水源工程，项目总投资2372万元，项目管道工程及临时施工道路工程于2023年8月15日开工，枢纽区工程于2023年9月10日开工建设，目前完成投资1000万元，预计12月底完成主体工程。圭山镇石夹洞提水工程正在开展施工招标工作。城乡供水一体化项目涉及板桥街道、大可乡、鹿阜街道，工程新建输水管道连接已建的西北片区供水主管网，由输水工程和配水工程两部分组成，项目已完成前期工作。项目总投资4619万元，2023年5月完成鹿阜街道阿怒山的人饮改造项目，下一步将由石投公司组织有序推进板桥、大可片区的供水项目。

5. 三角水库中型灌区续建配套与节水改造工程

三角水库中型灌区续建配套与节水改造工程项目总投资4037.57万元，到位资金1835万元，工程于2023年9月25日开工，目前完成投资800万元，预计12月底主体工程完工。

6. 大密枝水库扩建工程

开展了项目申报、编制专项报告、争取项目建设资金等相关工作，完成项目初步设计报告批复，争取县级配套资金，协调县自然资源局申报项目用地。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、规划科、财务科、水政科、昆明市水利水电质量监督站石林分站、石林县河长制工作办公室、石林县计划供水节约用水办公室、石林县水务局灌溉管理站、石林县水土保持工作委员会办公室、石林县防汛抗旱指挥部办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

石林彝族自治县水务局（本级）作为二级预算单位纳入石林彝族自治县水务局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

石林彝族自治县水务局（本级）2023年末实有人员编制55人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制2人），事业编制41人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员1人，非参公管理事业人员37人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属9人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

石林彝族自治县水务局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石林彝族自治县水务局（本级）2023年度收入合计8117.39万元。其中：财政拨款收入6642.54万元，占总收入的81.83%；上级补助收入0万元，占总收入的0.00%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入1474.85万元，占总收入的18.17%。与上年相比，收入合计增加4519.64万元，增长125.62%。其中：财政拨款收入增加4521.41万元，增长213.16%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；主要原因是各级部门加大对石林县鱼龙水、地下水库及矣马伴水库的投资。其他收入0减少1.77万元，下降0.12%。主要原因是本年群众自筹人饮工程款减少。

二、支出决算情况说明

石林彝族自治县水务局（本级）2023年度支出合计8109.93万元。其中：基本支出1043.46万元，占总支出的12.87%；项目支出7066.47万元，占总支出的87.13%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1916.30万元，增长30.94%。其中：基本支出增加59.14万元，增长6.01%；主要是本年从大可乡调入一人，从县发改局调入一人，人员增加，导致工资支出增加。项目支出增加1857.16万元，增长35.65%；主要原因是各级部门加大对石林县鱼龙水、地下水库及矣马伴水库的投资。上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障石林彝族自治县水务局（本级）单位机构正常运转的日常支出1043.46万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出987.53万元，占基本支出的94.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费55.93万元，占基本支出的5.36％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障石林彝族自治县水务局（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7066.47万元。其中：基本建设类项目支出5591.62万元。具体项目开支及开展工作情况如下，其中：

1、鱼龙水库建设支出3625.78万元；

2、2023年防汛支出29万元；

3、2023年抗旱支出334.14万元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石林彝族自治县水务局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出6531.91万元,占本年支出合计的80.54%。与上年相比增加4422.10万元，增长209.60%,主要原因是上级各部门加大对鱼龙水库投资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出0.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于移民安置补助；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出297.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于单位退休人员生活补助及在职人员养老保险缴纳；

9.卫生健康（类）支出68.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。主要用于职工医疗保险缴纳；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出6092.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.28%。主要用于鱼龙水库、防汛抗旱、人饮工程等支出；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%‘’

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出73.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%。主要用于职工住房公积金缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30.00万元，决算为4.55万元，完成年初预算的15.17%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20.00万元，决算为4.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.00%，完成年初预算的20.00%；公务接待费支出年初预算为10.00万元，决算为0.55万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.00%，完成年初预算的5.45%，具体是国内接待费支出决算0.55万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石林彝族自治县水务局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30.00万元，支出决算为4.55万元，完成年初预算的15.15%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20.00万元，决算为4.00万元，完成年初预算的20.00%；公务接待费支出年初预算为10.00万元，决算为0.55万元，完成年初预算的5.45%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因单位积极响应各级部门厉行节约要求，严格控制单位“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.09万元，下降1.97%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降14.37%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位积极响应各级部门厉行节约要求，严格控制单位“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于抗旱应急、防汛检查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次72人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级对石林县鱼龙水库、石林地下水库、石林县防汛抗旱等工作检查督促发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石林彝族自治县水务局（本级）2023年机关运行经费支出55.93万元，比上年增加0.49万元，增长0.89%，主要原因是本年从大可乡调入一人。从县发改局调入一人。部门机关运行经费主要用于单位办公费、水电费、接待费、公会福利费及公务用车运行费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，石林彝族自治县水务局（本级）资产总额118413.93万元，其中，流动资产4141.39万元，固定资产212.84万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程114012.26万元，无形资产0万元（净值），其他资产47.44万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5838.68万元，其中固定资产减少35.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产35项，账面原值42.84万元，实现资产处置收入1.5万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本年固定资产管减少35.26万元（净值），主要是珍珠泉水产养殖基地移交给县国有资产投资运营有限公司及部分办公设备因老化报废。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53012670433200101111

石林彝族自治县水务局（本级）2023年公开报告单位版20240826040837643

石林彝族自治县水务局（本级）20240826040421254