监督索引号53012670433200300000

石林彝族自治县东北部供水管理处

2022年预算公开目录

第一部分 石林彝族自治县东北部供水管理处2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石林彝族自治县东北部供水管理处2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

石林彝族自治县东北部供水管理处

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

  石林彝族自治县东北部供水管理处主要负责西街口镇、鹿阜街道办事处大小老挖、月湖等村人畜饮水、农业灌溉以及石林锦苑康乃馨有限公司、雪兰牛奶有限公司、光伏太阳能发电有限公司的生产生活用水任务，日常维修养护供水管道、引水沟等水利工程设施，雨季做好防洪防汛蓄水工作，并按计划收取相关水费。

（二）机构设置情况

石林彝族自治县东北部供水管理处属石林县水务局下属事业单位，我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。

（三）重点工作概述

石林彝族自治县东北部供水管理处日常的主要工作是蓄水、收取水费及维修养护供水管道、引水沟。雨季根据降雨情况，完成上级下达的蓄水、安全等任务，保障受益区人民的生产生活用水；日常完成水利工程维修养护、水费征收、水法宣传等各项工作，提高人民水法法律意识，做到自觉保护水利设施；同时协调好各村用水时间及用水量，增强人民用水意识，做到节约用水不浪费。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 138.38万元，其中：一般公共预算72.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入65.8万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年152.8万元对比减少14.42万元，主要原因是因工作需要，2021年调出3人，财政补助收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 72.58万元，其中:本年收入72.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款72.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少14.42万元，主要原因是因工作需要，2021年调出3人，财政补助收入减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 138.38万元。财政拨款安排支出 72.58万元，其中：基本支出138.38万元，与上年对比减少14.42万元，主要原因是因工作需要，2021年调出3人，财政补助收入减少；项目支出0万元，与上年无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出8.13万元；

2130306-水利工程运行与维护，主要用于职工工资福利及日常公用经费支出57.67万元；

2210201-住房公积金，主要用于职工住房公积金缴费6.78万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出72.58万元，项目支出0万元）。按经济科目分类具体情况如下：

1、基本支出72.58万元。

（1）、301工资福利支出68.55万（基本支出68.55万元、项目支出0万元）。其中30101-基本工资16.6万；30102-津贴补贴11.4万元；30103-奖金1.53万元；30107-绩效工资17.57万元；30108-机关事业单位基本养老保险缴费8.13万元；30110-职工基本医疗保险缴费3.89万元；30111-公务员医疗补助缴费1.96万元；30112-其他社会保障缴费0.69万元；30113-住房公积金6.78万元。

（2）、302商品和服务支出3.62万元（基本支出3.62万元、项目支出0万元）。其中，30201-办公费0.75万元；30205-水费0.05万元；30206-电费0.1万元；30207-邮电费0.1万元；30211-差旅费0.35万元；30217-公务接待费0.2万元；30228-工会经费0.57万元；30229-福利费1.5万元。

（3）、303对个人和家庭的补助0.41万元（基本支出0.41万元、项目支出0万元）。其中，30305-生活补助0.41万元。

2.项目预算支出0万元。

五、对下专项转移支付情况

(一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0万元。

(二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0万元。

(三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0万元。

2022年石林彝族自治县东北部供水管理处无对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

2022年石林彝族自治县东北部供水管理处无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石林彝族自治县东北部供水管理处2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石林彝族自治县东北部供水管理处2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年无变化。

2022年石林县因公出国（境）费预算数不直接下达各部门，全县统一控制使用，按程序审批。

2022年石林彝族自治县东北部供水管理处无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

石林彝族自治县东北部供水管理处2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年无变化。

  2022年石林彝族自治县东北部供水管理处无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

石林彝族自治县东北部供水管理处2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年无变化。

  2022年石林彝族自治县东北部供水管理处无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年石林彝族自治县东北部供水管理处无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：主要包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开：是指经本级人代会或人大常委会批准的预算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石林彝族自治县东北部供水管理处2022年机关运行经费安排0万元，与上年无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，石林彝族自治县东北部供水管理处资产总额535.45万元，其中，流动资产63.36万元，固定资产468.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.3万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.13万元，其中固定资产增加0.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）重点领域财政项目文本情况

2022年石林彝族自治县东北部供水管理处无重点领域财政项目。

监督索引号53012670433200300111

石林县东北部供水管理处2022年预算编制说明20220214120005476

017126005石林彝族自治县东北部供水管理处20220214120016583