石林彝族自治县城市管理局关于对2020年度预算执行和其他财政财务收支及决算草案编制情况审计的整改情况报告
1.云南省非税收入一般缴款书及网上银行电子回单
2.通用设备入库情况表
县人民政府、审计局：
根据县审计局《云南省石林彝族自治县审计局审计报告》(石审报〔2021〕17号)文件精神，结合县城市管理局实际，现将整改情况报告如下：
一、整改情况
（一）非税收入征缴方面存在的问题。
涉及的石林县园林绿化管理站收取的2018年阿诗玛东路46号、47号、48号商铺出租违约金5000元，石林县环境卫生管理站收到废旧材料残值款4400元，合计9400。已于2021年8月12日上缴（见附件1.云南省非税收入一般缴款书及网上银行电子回单）。
（二）国有资产管理方面存在的问题。
石林县城市管理局根据《昆明市人民政府办公厅关于转发进一步推进昆明市城乡数字化城市管理系统工作实施意见的通知》(昆政办〔2020〕59号)文件要求，经局党组会议讨论通过并于2020年12月15日购买8部华为手机，作为数字化市管理平台案件办理终端使用，价款共计42144元(5268元/部)，已于2021年8月10日及时入账（见附件2.通用设备入库情况），对我局《石林彝族自治县城市管理局固定资产管理制度》再次进行修改完善。日后，县城管局将加强固定资产管理，按照《石林彝族自治县城市管理局固定资产管理制度》将固定资产及时入账，定期清查盘点，做到账账、账实相符，杜绝此类行为再次发生。
（三）相关支出未使用公务卡结算的问题。
石林县城市管理局财务凭证及财务账反映2020年差旅费、办公费及单位授权个人办理的零星物品采购支出等，使用现金进行结算，2020年11月5日，石林县环境卫生管理站仍然使用大额现金支付石林县云邦劳动服务有限公司清扫保洁劳务费166380元。针对此问题，已对相关财务人员进行批评教育，督促干部职工及时办理公务卡，并要求今后严格按照石林县财政局和中国人民银行石林县支行2020年9月21日出台的《石林县财政局中国人民银行石林县支行关于加强预算单位库存现金和公务卡结算管理的通知》(石财发〔2020〕55号)文件有关要求，执行公务卡结算，目前已有45人办理了公务卡，其余人员正在办理中。
附件：1.云南省非税收入一般缴款书及网上银行电子回单
2.通用设备入库情况表
石林彝族自治县城市管理局
2021年9月2日
滇公网安备 53012602000114号